1.0Camdemy1.0http://media.usc.edu.tw06_03_風險http://media.usc.edu.tw/user/http://media.usc.edu.tw/sysdata/doc/0/0959a09ebdcc8980/thumb_l.jpg360640<iframe width='720' height='405' id='ccShare1427' frameborder='0' src='http://media.usc.edu.tw/media/e/1427' allowfullscreen></iframe>video72040519:29index 101變異數與標準差02假設 2012至2016年某股票市場報酬率如下表，該如何求出這五年來報酬率的變異數及標準差？03台股報酬率標準差04多角化投資（Diversification）05接著利用以下標準差公式計算股票 A 及股票 B 報酬率標準差：其中 i 表示某檔股票，Rit 表示情況 t 下股票 i 報酬率Ri 表示股票 i 預期報酬率Pt 表示情況 t 發生機率（若計算歷史報酬率標準差時， 由於其為統計學上樣本的概念，所以應照 6.2.1 節公式計算）06非系統性風險與系統性風險07fs1364x768720x4041280x7201364x768http://media.usc.edu.tw/sysdata/doc/0/0959a09ebdcc8980/thumb.jpghttp://media.usc.edu.tw/sysdata/doc/0/0959a09ebdcc8980/cover.jpghttp://media.usc.edu.tw/sysdata/doc/0/0959a09ebdcc8980/video/thumbs/storyboard.jpghttp://media.usc.edu.tw/sysdata/doc/0/0959a09ebdcc89801